设计篇:天然气、特种气体行业进销存财务管理

955 上次更新时间:2021-10-16 15:52:00

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到了大家最期待的内容,因为从0开始设计,从0开始搭建是非常有成就感的。

本期内容我们分享设计思路、业务核心流程、解决方案,我们先回顾下需要解决哪些场景痛点:

  • 对账需求
  • 发票需求
  • 业务流程数字化管理
  • 数据快速查询分析
  • 智能自动化处理

设计思路

明确以上需求后,我们需先梳理核心业务的流程,找出关键点,并——解决。

核心流程

整体核心流程

客户找中间商提出需求(下订单)→中间商对接供应商→供应商给客户送货。

客户送货流程

将客户需求反馈给供应商→对接供应商→供应商制作产品→产品出货→通知中间商取货→中间商给客户发货。

供应商提货流程

将客户需求反馈给供应商→对接供应商→供应商制作产品→产品出货→通知中间商取货→中间商给客户发货。

对账流程

记录对账时间→账期→下个账期的第一天/下一个账期→查询供应商或客户→核对供应商或客户的订单→同步对账单→计算核对财务数据。

开票流程

供应商或客户需开票→开票账期→核对订单→开票信息→财务开票→上传附件(电子发票)。

解决技术流程

设计系统时,按照MECE分析法的相互独立、完全穷尽原则,需将以上业务流程进行分组,方便后续新建、管理和维护数据。

1、基本信息

通常用来新建、管理车牌号表、商品表/产品表,我们后期使用这两个表的时候,可以设置智能引用或关联数据来解决。

2、供应商管理

供应商基本信息表→供应商提货单→供应商打款单

3、客户管理

客户信息表→送货单→客户付款单

4、对账管理

主要用来管理供应商和客户对账,也包括对外对账。

5、开票管理

通过关联供应商或客户、订单明细、以及查询对账,财务给客户或供应商作开票处理,并记录开票数据,同时设置过滤数据,避免发票重开。

6、报表管理

主要查看、管理销项发票统计、进项发票统计、客户和供应商打款的报表数据。

7、数据分析查询管理

建立仪表盘数据可视化,根据需求快速查询、管理该供应商或客户的订单、发票、已开票金额、未开票等等信息。

解决方法

1、如何实现同步对账?

在对账单添加按钮,模式选择插件,其设置智能筛选数据到子表单插件,即可实现一键同步相关信息,即可实现高效对账。

提交对账单时,如果想修改其他表单的该数据对账状态,可设置智能助手监控当前表单的变化,并根据已设置的条件,自动修改并同步其他表单的对账状态。

2、财务负责人审核开票时,如何将提货/发货单等关键数据展示给负责人?

很简单,使用关联表单即可解决,在当前表单(客户开票/供应商开票)设置关联送货单或提货单,即可解决这一问题,如果涉及复杂较多的数据,可以关联多个表单。

3、如何避免同一张发票重开?

通常,发票表单需设置智能引用,关联订单(提货单或送货单),可在智能引用设置过滤条件,让其过滤已开票的订单,可避免同一张订单的发票重开。

同样,您也可以设置智能助手监控开票状态,如果该订单的发票已开具,系统将会同步其他表单的开票状态,无需人为重复操作。

4、如何在当前同一页面,快速查询同一客户的销项发票统计、送货单、开票金额等多个明细表?

您可以在仪表盘数据可视化设置图标控件和筛选控件,设置需展示信息的条件后,后期自动生成数据,您也可以快速查询该客户的销项发票、送货单等详细数据。

进项查询仪表盘设置也同样,如果您想往上一步,设置好看又专业的数据可视化图,可以选择速融云提供的14种丰富的图表类型,如下图(采购产品数据可视化):

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