实践篇:天然气、特种气体行业进销存财务管理(下)

1128 上次更新时间:2021-10-18 16:52:07

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上期内容我们搭建几个分组,分别是基础信息、客户管理、供应商管理、对账管理,分别解决了以下场景需求(文末附赠进销存财务一体化系统思维导图):

1、解决对账数据核对难点问题,实现高效率对账。

2、自动处理并完成一些工作流,比如提交对账单,修改其他表该数据的对账状态。

3、打通数据内部壁垒,实现业务流程数字化,提升团队协作效率。

4、自动完成大量的数据计算工作,可节省财务花费大量的手动计算时间。

这次我们继续搭建开票管理、财务报表管理、数据分析查询管理,搭建完后,可解决以下场景问题:

1、需快速查询某客户或某供应商的销项发票、进项发票统计报表,还有客户以及供应商打款报表。

2、填写开票单时,需联动显示其他多个关键信息,并自动计算多个需开票金额,以及其他金额。

3、提交开票单时,需一次性自动同步修改其他表单的开票状态。

4、解决同一张发票重开的问题。

模块设计

  • 开票管理
  • 财务报表管理
  • 数据分析查询管理

搭建系统

1、开票管理

开票管理基本包括供应商开票、客户开票。

供应商开票

供应商开票基本包括开票时间、供应商信息、开票信息、订单信息,具体如上图。

核心字段控件

1、账期

需将日期进行格式化,其配置公式:DATE(更新日期,‘yyyy-MM’) 格式化,比如开票日期是2021年11月,该字段显示:2021-11。

说明:DATE 是指将时间戳进行格式化,或转化为日期对象,yyyy 是指年份,MM 是指月份。

2、供应商代码、供应商名称

拖拽智能引用字段控件,设置名称为供应商代码,设置数据来源表单、字段、辅助显示字段控件。

如需联动显示供应商名称,可在下方「选择数据后联动显示字段」设置,设置完后,当您选择供应商代码时,即可联动显示供应商名称,无需再次查找选择或复制粘贴。

3、关联提货单

新建子表单,拖拽智能引用设置名称为提货单号,其设置数据来源、来源字段、选择数据后联动显示字段,具体设置联动显示字段如下图:

设置完后,选择提货单号时,即可联动显示多个信息,比如车号、结算量、规格型号、计量单位等等。

4、开票数量

这里开票数量是累加计算产品的结算量,选择数学函数 SUM ,SUM 是指字段数值累计相加得出计算结果。

5、开票金额

开票金额同样选择数学函数 SUM 进行累加计算,其设置公式为:SUM (关联提货单-应付金额),即可累加计算该订单所有的应付金额。

流程节点

提交开票订单时,需同步修改其他表单的开票状态,这里可在流程节点设置即可。

点击编辑流程,添加插件节点,设置节点名称,并配置插件。

在弹出插件中心页面,选择智能助手–「智能助手-更新-子改主」。

智能助手说明:

根据表单的发起、拒绝、完成或数据的更新、删除自动执行工作流,您可以理解为您的专属智能小助手,全程24个小时帮您处理和完成一些与表单事件的工作流。

设置插件条件,选择关联提货单、设置更新表单的过滤条件,具体如下图:

设置对应的主字段,其设置开票状态和开票单据号来源字段控件,也就是将提货单的开票状态修改为已开票,开票单据号填写为当前表单的开票单据号。

这样查询该订单时,可快速查看该订单是否已开票,如果已开票,也可查看到开票的单据号,设置完后,点击确定,保存后重新发布即可。

客户开票

客户开票基本包括开票时间、客户名称、送货单信息、开票信息、以及邮寄信息。

其搭建步骤结构跟供应商开票一致,这里不做重复说明。

2、财务报表管理

财务报表管理包括销项发票统计、进项发票统计、客户欠款、供应商打款管理,可通过设置聚合表来实现,您只需录入数据,即可自动生成数据报表,且实时更新,可随时随地查看。

销项发票统计

1、新建聚合表单

点击新建表单→聚合表单,设置名称为销项发票统计。

2、设置销项发票统计聚合表条件

设置数据来源,选择多表关联,建立字段关联,设置后点击确定。

添加已有的行表头,并设置名称,继续添加指标。

其中未开票和欠款金额需设置公式,未开票金额公式为:应收金额-开票金额=未开票。

欠款金额公式:开票金额-打款金额,设置完后点击确定保存即可。

各聚合表的数据来源设置

进项发票统计:提货单、供应商开票、供应商打款记录表。

客户欠款:送货单、客户开票、客户付款记录表。

供应商打款:供应商打款记录表、提货单、供应商开票。

进项发票统计、客户欠款、供应商打款聚合表设置同上述步骤一致,这里不再累述。

3、数据分析查询管理


数据分析查询管理包括销项/进项查询、销项查询大盘、进项查询大盘,比如在销项发票统计表,您可以快速看到该客户的应收金额、已开票、已付款、未开票金额等等。

销项/进项查询

销项/进项查询仪表盘,主要查询某供应商的销项,查询某客户的进项。

1、新建仪表盘

点击表单→新建仪表盘,设置仪表盘名称。

2、新建统计表

文字控件

点击文字控件,输入文字,设置文字大小,格式,排版,您可以根据实际需求设置文字颜色或背景颜色,以及是否添加超链接、图片等。

统计表明细

点击图表控件→明细表

设置数据源,选择聚合表单,建立销项发票统计明细表选择销项发票统计聚合表,如果是建立进项发票统计明细表则选择进项发票统计聚合表。

3、设置统计表条件

进项发票统计明细表
设置名称,并拖拽所需的字段控件,点击保存即可,销项发票统计明细表设置同样。

4、筛选器

点击筛选控件,选择筛选器,其设置筛选条件,设置完后,即可实现快速查询该供应商或客户数据。

效果演示图

销项查询大盘、进项查询大盘仪表盘其配置路径跟上述一致,其区别在于,销项/进项查询仪表盘可以查询供应商和客户发票统计,销项查询大盘不止可查询发票统计,也可详细查询送货单、开票金额。

进项查询大盘仪表盘也同样可查询发票统计、提货应付、已开票金额,您可以在里面快速查找某供应商的已开票金额、提货应付等数据。

总结

从对账管理、开票管理、财务报表管理、供应商管理、客户管理等场景需求,到分析需求,梳理整体的业务流程,到最后给出解决方案并落地,整体思路如下:

  • 明确场景的具体需求
  • 分析需求,将需求转化为问题
  • 拆解问题,提出解决方法
  • 梳理整体业务流程,找出核心流程
  • 在平台使用“积木”,像乐高一样搭建作品
  • 测试系统,落地解决场景需求

在速融云无代码平台,您可以根据业务实际的需求,通过简单拖拽所需的字段建立表单,灵活、个性化搭建合适您的系统,并快速落地解决业务问题。

附赠进销存财务一体化系统思维导图