上期内容分享设计思路、业务核心流程、解决方案，我们按照已设计的思路和解决方案搭建贴合我们的业务需求，并快速落地解决痛点。

搭建需重点解决的问题如下：

1、解决对账数据核对难点问题，实现高效率对账。

2、自动处理并完成一些工作流，比如提交对账单，修改其他表该数据的对账状态。
​
3、打通数据内部壁垒，实现业务流程数字化，提升团队协作效率。
​
4、自动完成大量的数据计算工作，可节省财务花费大量的手动计算时间。

模块设计

• 基础信息
• 供应商管理
• 客户管理
• 对账管理

搭建系统

1、基本信息

基本信息包括车号信息和产品信息，具体如下图：

2、供应商管理

主要管理和维护供应商的信息、供应商提货单和供应商打款记录数据，可以新建三个流程表单：供应商、提货单、供应商打款记录表。
​
供应商

管理和维护供应商的信息，供应商一般包括供应商代码、供应商名称、名称缩写等，您也可以往上一步添加附件、地址、图片等。
​
提货单

提货单主要有三个部分，分别是供应商信息、产品信息、财务信息。

搭建表单需注意以下三个关键点：

1、开票状态/对账状态

我们通过下拉框来实现，未开票选择常见的绿色，已开票我们选择醒目的红色，方便我们在管理数据快速看到该数据的状态，对账状态设置同样。

2、智能引用/关联数据

供应商代码拖拽智能引用字段控件，设置数据关联为供应商表，字段控件来源于供应商表的供应商代码字段控件。

如果您想联动显示供应商的名称和名称缩写，需再编辑数据后联动显示字段，其设置如下条件。

商品代码也设置同样，我们先来看下效果图：

3、公式设置

（1）应付金额

应付金额=单价*提货数量，点击需计算的字段控件，在默认内容选择公式→编辑公式，选择该表单的字段控件，设置公式。

配置后，系统自动计算应付金额，并快速同步该金额，可节省工作人员手动计算时间的成本，提升工作效率。
​
（2）毛利润

利润是送货单总金额减去应付金额，这里选择数学函数 SUM 累加计算子表单的送货单金额，并减去应付金额，就是毛利润。

（3）账期内打款金额

选择高级函数，设置公式后，系统将查询的账期之内所有的需打款金额进行累加计算。

（4）账期内应付金额

跟上述公式一样选择高级函数 RMAP ，查找并累计计算该账期所有的应付金额。

（5）当时结余

其设置很简单，结余公式为=账期内打款金额-账期内应付金额-应付金额，选择字段控件设置即可。

供应商打款记录表

打款记录表通常包括：单据号、打款日期、账期、供应商代码、打款金额等等，其中账期您可以通过公式设置让其转化格式，无需再次手动输入。

核心字段控件
​
账期

需将日期进行格式化，其配置公式：DATE(打款日期,‘yyyy-MM’) 格式化，比如打款日期是2021年10月，该字段显示：2021-10。
​
说明：DATE 是指将时间戳进行格式化，或转化为日期对象，yyyy 是指年份，MM 是指月份。

数据视图

如果您需要查看和管理月结余数据，可以新建一个数据视图，即可在当前同一页面切换处理，无需再新建另外表单进行处理。
​
点击新建视图→新建数据视图，设置数据视图名称。

往下拉设置筛选条件，过滤条件为，筛选类型等于上月结余数据，完成后点击下一步确当即可，系统将所有上月结余的数据都放到数据视图，无需一条条复制。

3、客户管理

客户管理同供应商一样，也是三个表单，分别为客户、送货单、客户付款记录表。
​
客户

客户表一般包括客户代码、名称、名称缩写、联系人、电话等，您也可以根据需求设置添加其他字段控件，比如附件、地址，图片、定位等字段控件。

送货单

送货单跟提货单差不多，一般包括状态、客户信息、产品信息、财务信息，具体如下图：

其中涉及公式和智能引用、管理数据等，设置步骤跟上述提货单同样，这里不再累述。

客户付款记录表

客户付款记录表一般包括单据号、打款日期、账期、客户代码、客户名称、打款金额等，具体如下图：

核心字段点控件
​
1、账期字段控件设置公式为：DATE （打款日期，‘yyyy-MM’）。
​
2、客户代码设置智能引用，关联来源于客户表–客户字段控件，并设置选择数据后联动显示字段，当前表单的客户名称也来源于客户表的–名称字段控件。

4、对账管理

对账管理基本包括供应商对账和客户对账，具体细分为对内部对账和对外部对账。

供应商对账单

供应商的对账单基本包括对账时间、供应商信息、提货信息、财务信息等，具体如下图：

核心字段控件
​
1、对账时间

一般提交对账时间是当前时间，我们可以在该字段控件的默认内容，选择表单提交时间，系统会自动设置提交时间，无需人为重复设置日期。

同样，您也可以根据您的实际情况，自定义设置或设置公式、以及关联数据等。
​
2、账期
账期、下一个账期的第一天、下一个账期字段控件需设置公式，选择日期函数配置相关条件，系统即可自动录入账期。
​
下一个账期的第一天

选择日期函数，需用到两个日期函数，分别是：DATEDELTA、MONTHDAY其设置公式为：DATE（DATEDELTA（MONTHDAY（对账时间，2）1）。

日期函数说明：
​
1、DATEDELTA

DATEDELTA（日期字段，天数）指将指定日期加/减去指定天数。
​
2、MONTHDAY

MONTHDAY（日期字段，type）是指获取指定时间所在月的的某天，如果type是1，是获取指定所在月的第一天，如果type为2，则指最后一天。
​
下一个账期

下一个账期也是用DATEDELTA、MONTHDAY这两个日期函数，在公式的基础上，我们使用DATRE(日期字段,‘yyyyMMdd’) ，将其进行格式化。

供应商代码、供应商名称、提货明细子表单等，其中需设置智能引用、关联数据等，上述搭建过程已分享过，这里不再累述。
​
3、按钮

这部分是最关键的字段，也是解决对账难点的功能之一，其设置按钮后，可实现自动同步在账期内的订单，无需再次查找和——核对。
​
拖拽该按钮字段控件，设置名称和按钮颜色，速融云支持15种颜色，您可以自定义选择设置，按钮模式选择为插件。

注意：设置插件时，需先搭建好提货明细子表单。
​
设置插件

1、选择插件

点击插件后，弹出插件中心，在关联数据，安装智能筛选数据到子表单即可。

2、设置关联表单和条件

设置关联提货单，关联条件为同一账期、同一供应商、供应商名称，对账状态为未对账。

3、设置关联字段控件

关联字段后，会将关联表单的数据联动显示到当前表单的子表单，需注意的是，子表单字段必须同属同一个子表单。

继续往下设置，在查询返回值到子表单，选择覆盖，点击确定，保存发布即可。
​
4、金额

本期结算量、打款金额、本期结余、应付金额、实际金额同样设置公式，其设置条件跟上述一致。
​
流程节点
​
1、自动创建打款表

当我们提交对账单时，需要再创建打款表（供应商打款记录表），这里我们可在流程节点设置自动创建表单，并自动录入数据，无需再次重复操作。
​
从表单设计切换到编辑流程页面，点击新建自动操作–填写节点，设置该节点名称、选择目标应用，设置填写规则即可。

2、自动修改对账状态

设置后，提交供应商对账单后，系统自动将供应商提货单的该数据的对账状态修改为已对账。

新建插件节点，设置节点名称，并添加插件。

在弹出插件中心页面，选择智能助手–「智能助手-更新-子改主」。

智能助手说明：
根据表单的发起、拒绝、完成或数据的更新、删除自动执行工作流，您可以理解为您的专属智能小助手，全程24个小时帮您处理和完成一些与表单事件的工作流。
​
设置插件条件，选择需关联的表单、过滤条件、并设置对应的主字段，设置完后点击确定，保存后重新发布即可。

客户对账单
​

客户对账单包括对账时间、客户信息、送货明细、财务信息等，大致结构跟供应商一致。

除了设置数据来源不一样，其搭建过程跟供应商对账
搭建基本一致，流程节点设置也同样，这里不做重复说明。

供应商对账单（对外）

供应商对账单，主要是记录信息，打印出来发送给供应商，基本包括时间、供应商信息、提货信息，订单金额。

核心字段控件

1、起始时间和结束时间默认为表单提交时间。
​
2、供应商代码和供应商名称、提货明细设置智能引用即可，按钮同上搭建供应商对账步骤一致。
​
自定义打印

一般来说，跟外部对账时，需先整理数据，再整理打印模板，最后发送给供应商，现在您只需要设置好打印模板，每次上传数据时，只需点击打即可查收已整理好的对账单，极大提升了办公效率。
​
在扩展涉及页面，选择自定义打印模板，新建模板。

上传已设置好的打印模板。

演示图

客户对账单（对外）

同样包括时间、客户信息、送货明细、财务信息，其配置路径跟上述一致。

下期我们继续搭建开票管理、财务报表管理、数据分析查询管理，从而搭建完整的天然气、特种气体行业进销存财务一体化系统。